Презентация - "Бизнес-план"

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Цель проекта – организация бюро по прокату велосипедов в г. Дальнегорске. Услуги нацелены на молодых людей (мужчины и женщины) в возрасте 15-30 лет, а также на семьи с детьми. Предполагается открытие двух пунктов проката – в центре города и в рекреационной зоне

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ Проект предполагает организацию субъекта малого бизнеса в г. Дальнегорске, основной услугой которого будет предоставление населению в аренду велосипедов на срок до суток. Точка проката представляет собой фирменную мобильную стойку для администратора, а также стойку для велосипедов, рассчитанную на 15 единиц. Для хранения стоек и велосипедов предусмотрены места хранения. Для привлечения внимания потенциальных арендаторов стойки оформляются в современном броском дизайне

ОПИСАНИЕ УСЛУГ Предприятие оказывает услуги по предоставлению в аренду велосипедов на срок от часа до нескольких суток. Оформление аренды и выдача велосипедов осуществляются у стоек администратора. Администратор оформляет договор аренды, велосипед выдается под залог паспорта или водительских прав и суммы в размере 3 000 рублей. По сути, предприятие оказывает всего два типа услуг: аренда взрослого велосипеда и аренда детского велосипеда.

ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ для привлечения внимания потенциальных клиентов используется броский дизайн стоек администраторов администраторы вежливы и ведут себя в максимальной степени корректно и внимательно в отношении клиентов основное же конкурентное преимущество заключается в максимально выгодном территориальном расположении пунктов аренды парк велосипедов проходит еженедельное техническое обслуживание и мойку

Таблица 2. Номенклатура услуг предприятия Базовые услуги Наименование услуги Базовая цена, руб. Средняя цена, руб. Аренда взрослого велосипеда, 1 час 130 110 Аренда детского велосипеда, 1 час 100 90 Дополнительные скидки Длительность Скидка, % День/ночь (12 часов) 20% Сутки (24 часа) 50%

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА К основным средствам предприятия в первую очередь относятся велосипеды. Они закупаются в количестве 30 штук у поставщика в г. Владивосток. Критерием для выбора является марка велосипеда, его модель – они должны быть максимально удобными для длительной езды по городу. Также критерием выбора является цена

Хранение велосипедов осуществляется в арендуемых помещениях, в непосредственной близости от места расположения точек продаж. Площадь помещений – 20 и 22 м2. В этих же помещениях осуществляется хранение и стоек администратора. Стойки изготавливаются складными для удобства их транспортировки и хранения. Для разработки дизайна стоек привлекается профессиональный дизайнер

Таблица 3. План производства Товар/Услуга   Средний плановый объем продаж, ед./мес.   Цена за ед., руб. Выручка, руб. Переменные затраты, руб. Аренда взрослого велосипеда, 1 час   2 340 110 257 400 0 Аренда взрослого детского, 1 час   360 80 28 800 0     Итого:   286 200 0

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Инициатор проекта выполняет функции руководителя, а также одного из администраторов. Бухгалтерия передается на аутсорсинг. Имидж для велопроката имеет большое значения для повторного привлечения клиентов, администраторы должны выглядеть опрятно, быть приветливыми и эффективными в выполнении обязанностей. Возраст администраторов – 18-30 лет. График работы сменный, 2/2, с 10.00 до 22.00. Кроме того, администраторы являются сезонными работниками, нанимаемыми на срок с апреля по октябрь

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда Должность   Оклад, руб. Кол-во, чел. ФОТ, руб. Администратор торговой точки 22 000 3 66 000     Итого:   66 000рублей     Социальные отчисления:   19 800 рублей     Итого с социальными отчислениями:   85 800 рублей

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Финансовый план рассчитывается сроком на 5 лет с учетом всех затрат, доходов, налоговых и кредитных выплат и т.д. Инвестиционные затраты по проекту составляют 730 000 руб., из которых 600 000 – собственные средства инициатора проекта. Основная масса средств расходуется на приобретение велосипедов, а также на разработку и продвижение сайта компании Таблица 5. Инвестиционные затраты Наименование   Сумма, руб. Оборудование   Стойка администратора   50 000 Стойка для велосипедов   30 000 Велосипеды   360 000 Форменная одежда для администраторов   40 000 Нематериальные активы   Получение лицензий и разрешений   30 000 Сайт   150 000 Оборотные средства   Оборотные средства 70 000 Итого:   730 000рублей Собственные средства:   600 000 рублей   Требуемые заемные средства:   130 000 рублей Ставка:   18 % Срок, мес.:   36

Таблица  6. Постоянные затраты Наименование   Сумма в мес., руб. Арендная плата 8 000 Реклама 10 000 Коммерческие расходы 10 000 Управленческие расходы 5 000 Амортизация основных средств 10 000 Итого: 43 000

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Для учета стоимости денег во времени применяется ставка дисконтирования, установленная согласно норме инфляции, возможным рискам и т.д. Для данного проекта она принята на уровне 5%, что обусловлено относительно низкими рисками, а также тем, что услуга не является инновационной, а хорошо известна рынку, рынок имеет стабильную тенденцию роста, а основная часть инвестиций осуществляется в материальные активы, являющиеся гарантией возврата вложенных средств

РИСКИ И ГАРАНТИИ Для учета всех рисков, связанных с проектом, проведен SWOT-анализ, учитывающий все микро- и макроэкономические факторы Таблица 7. SWOT-анализ проекта S W - невысокий уровень инвестиционных вложений - удачное местоположение точек продаж - системный подход к оформлению точек и подбору персонала - новый парк велосипедов высокого качества - интернет-сайт высокого качества для привлечения дополнительных клиентов   - сравнительно небольшой парк велосипедов - ценовая политика выше, чем у конкурентов - сложившаяся конкурентная среда   O T - расширение парка со временем - привлечение повторных клиентов за счет программ лояльности - обеспечение лояльности за счет высокого качества парка   - невыполнение плана продаж - неблагоприятные погодные условия - демпинг конкурентов - появление новых конкурентов в непосредственной близости  

Благодарю за внимание